Training Cash Flow & Treasury Management

/ akuntansi, keuangan
Training Cash Flow & Treasury Management
DESKRIPSI

 

Training Cash Flow & Treasury Management ini dirancang untuk membantu peserta memahami setiap aspek penting dalam manajemen kas secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam dunia bisnis yang dinamis, pengelolaan arus kas yang buruk menjadi salah satu penyebab utama kegagalan perusahaan, bahkan ketika laporan laba-rugi terlihat positif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengelolaan likuiditas merupakan kompetensi kritis yang harus dimiliki setiap profesional keuangan maupun pemilik usaha.

Pelatihan ini dimulai dengan memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai konsep dasar arus kas dan treasury management. Peserta akan mempelajari perbedaan antara laba akuntansi dengan arus kas aktual, serta teknik analisis arus kas yang efektif—termasuk mengidentifikasi pola penerimaan dan pengeluaran, mengukur siklus konversi kas, serta mendeteksi potensi kesenjangan likuiditas yang dapat mengganggu operasional.

Selanjutnya, pelatihan menekankan aspek perencanaan arus kas yang matang. Peserta diajarkan cara menyusun proyeksi arus kas jangka pendek dan panjang untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan, merencanakan pembayaran utang, dan memastikan ketersediaan dana bagi investasi strategis. Proyeksi yang akurat memungkinkan perusahaan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri.

Peserta juga dikenalkan dengan berbagai strategi pengelolaan kas yang inovatif, seperti optimalisasi pengeluaran melalui negosiasi syarat pembayaran dengan pemasok, percepatan penerimaan melalui kebijakan kredit yang tepat, serta pengendalian kas internal untuk mencegah kebocoran dana. Pengelolaan saldo kas yang efisien—baik melalui investasi jangka pendek yang aman maupun pengelolaan rekening bank—juga menjadi bagian penting dari kurikulum.

Tidak ketinggalan, pelatihan ini membahas pemanfaatan teknologi dalam treasury management modern, termasuk sistem informasi keuangan digital untuk otomatisasi proses, percepatan pelaporan, dan peningkatan akurasi data dalam mendukung pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan praktis yang menggabungkan teori, studi kasus, dan simulasi, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga keterampilan yang siap diterapkan di tempat kerja. Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan mampu mengelola arus kas secara lebih disiplin dan strategis, menjaga likuiditas, serta meningkatkan kontribusi treasury management terhadap kesehatan finansial dan keberlanjutan perusahaan.

TUJUAN PELATIHAN

Secara keseluruhan, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengelola arus kas dan fungsi treasury secara profesional, strategis, dan terintegrasi, sehingga perusahaan dapat menjaga likuiditas, meminimalkan risiko keuangan, serta mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Siapa yang cocok mengikuti pelathian ini?

  • Manajer keuangan, pengelola treasury, dan staf akuntansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan arus kas dan treasury.
  • CFO, controller, dan eksekutif keuangan yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan likuiditas dan risiko keuangan.
  • Pemilik bisnis yang ingin mengoptimalkan cash flow dan mengelola dana secara lebih efisien.
  • Profesional keuangan yang terlibat dalam perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan.
MATERI PELATIHAN

 

1. Mengenal Apa Itu Cash Flow Management?

  • Definisi dan konsep dasar manajemen arus kas serta perbedaannya dengan manajemen laba.
  • Pentingnya cash flow management dalam menjaga kelangsungan usaha dan menghindari kebangkrutan.
  • Komponen utama arus kas: arus kas operasi, investasi, dan pendanaan.

2. Teknik Perencanaan dan Pengelolaan Arus Kas

  • Penyusunan proyeksi arus kas jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas.
  • Teknik analisis siklus konversi kas dan identifikasi potensi kesenjangan kas.
  • Strategi optimalisasi penerimaan dan pengeluaran, termasuk negosiasi syarat pembayaran dengan pemasok dan pelanggan.

3. Fungsi Treasury dalam Perusahaan

  • Peran treasury dalam mengelola likuiditas, investasi jangka pendek, dan pendanaan perusahaan.
  • Tanggung jawab treasury dalam pengelolaan hubungan dengan perbankan dan institusi keuangan lainnya.
  • Kontribusi treasury terhadap perencanaan keuangan strategis dan pengambilan keputusan korporasi.

4. Pengelolaan Likuiditas

  • Pengertian likuiditas dan indikator pengukuran likuiditas (rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio).
  • Strategi menjaga likuiditas optimal tanpa mengorbankan profitabilitas.
  • Pengelolaan saldo kas dan instrumen investasi jangka pendek yang aman untuk memaksimalkan dana menganggur.

5. Manajemen Risiko Treasury

  • Identifikasi risiko treasury: risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko kredit.
  • Teknik mitigasi risiko menggunakan instrumen derivatif, hedging, dan diversifikasi.
  • Penerapan kebijakan dan prosedur internal untuk meminimalkan eksposur risiko keuangan.
METODE TRAINING
  • Presentation
  • Discussion
  • Case Study
  • Simulation
  • Evaluation (Pre & Post Test)
FASILITAS
  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Bali : Hotel Ibis Kuta, Ibis Style Denpasar, Bali Rani Hotel Kuta, Hotel Ibis Kuta
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram

Keterangan

  • Biaya diatas jika 1 perusahaan hanya mengirimkan 1 peserta.
  • Jumlah peserta memperngaruhi biaya diatas, jadi jika 1 perusahaan mengirimkan 2 atau lebih peserta maka biayanya dapat dibawah (turun) dari biaya yang tertera diatas.
  • Biaya dan Lokasi diatas hanya untuk Private Training dan Public Training, untuk In House Training penawarannya dapat menghubungi kami dilink berikut (kontak kami).
  • Jumlah peserta, jadwal training dan lokasi training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

“Training mudah dan tidak ribet cuma di DutaPro :)”